NIVA UNIVERSAL CONS S.R.L.
Romania, DÂMBOVIŢA, Sat Dârza Com. Crevedia, nr. , 137182
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania NIVA UNIVERSAL CONS S.R.L. a fost înființată în anul 2007 și (17.01.2007) angajează 2 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au scăzut cu 7% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 5%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 25% - companie cu risc financiar moderat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania NIVA UNIVERSAL CONS S.R.L. a fost înființată în data de 17.01.2007 și are ca activitate principală codul CAEN 4673.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Performanța financiară arată o creștere solidă de 36%, sugerând un business model stabil și oportunități de dezvoltare. Cheltuielile reprezentă 97% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Marja de profit de 2% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Scăderea profitului cu 91% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (99%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul de îndatorare de 71% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Poziția de lichiditate de 13% este adecvată pentru operațiunile curente.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Reducerea cu 33% a numărului de angajați poate indica restructurări sau provocări operaționale. Veniturile de RON 116,876 per angajat se situează în parametri normali pentru sectorul de activitate.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 2,494
- Active Circulante:RON 336,683
- Stocuri:RON 293,677
- Creanțe:RON 0
- Casa și Conturi la Bănci:RON 43,006
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 98,523
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 240,654
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: AȘTEPTARE - Situația financiară mixtă necesită monitorizare atentă înainte de luarea unei decizii de investiție.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Creșterea moderată de 36% demonstrează stabilitate operațională și reziliență în fața fluctuațiilor de piață. Volatilitatea ridicată (37%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Performanța actuală se menține aproape de vârful istoric din 2023, indicând reziliență operațională.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Compania a demonstrat o îmbunătățire excepțională a eficienței operaționale, reducând rata cheltuielilor cu 18 puncte procentuale. Această optimizare sugerează implementarea cu succes a strategiilor de cost management și automatizare. Rata medie de cheltuieli de 98% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+131%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (5.67x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (80%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea moderată a datoriilor (+27%) sugerează utilizarea strategică a efectului de levier pentru finanțarea creșterii. Nivelul ridicat de îndatorare (1010%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 164% este îngrijorător și poate afecta capacitatea de investiții și distribuirea dividendelor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (-910%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea moderată (ROE 15%) se situează în parametri acceptabili, cu oportunități pentru îmbunătățirea eficienței operaționale.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 233,751 Cifra principală | RON 233,751 Total venituri | RON 226,209 Total cheltuieli | RON 5,204 | 2 Număr angajați |
23 2023 | RON 251,281 Cifra principală | RON 251,281 Total venituri | RON 191,821 Total cheltuieli | RON 56,947 | 3 Număr angajați |
22 2022 | RON 167,087 Cifra principală | RON 167,087 Total venituri | RON 97,849 Total cheltuieli | RON 67,564 | 2 Număr angajați |
21 2021 | RON 209,661 Cifra principală | RON 209,661 Total venituri | RON 118,410 Total cheltuieli | RON 89,153 | 2 Număr angajați |
20 2020 | RON 96,128 Cifra principală | RON 96,128 Total venituri | RON 118,303 Total cheltuieli | -RON 23,137 | 2 Număr angajați |
19 2019 | RON 141,148 Cifra principală | RON 141,148 Total venituri | RON 136,909 Total cheltuieli | RON 2,828 | 3 Număr angajați |
18 2018 | RON 139,959 Cifra principală | RON 139,959 Total venituri | RON 123,458 Total cheltuieli | RON 15,102 | 3 Număr angajați |
17 2017 | RON 126,904 Cifra principală | RON 126,904 Total venituri | RON 96,582 Total cheltuieli | RON 29,053 | 3 Număr angajați |
16 2016 | RON 99,199 Cifra principală | RON 99,199 Total venituri | RON 67,906 Total cheltuieli | RON 29,790 | 2 Număr angajați |
15 2015 | RON 82,753 Cifra principală | RON 82,753 Total venituri | RON 66,912 Total cheltuieli | RON 13,358 | 4 Număr angajați |
14 2014 | RON 67,978 Cifra principală | RON 67,978 Total venituri | RON 59,478 Total cheltuieli | RON 6,460 | 4 Număr angajați |
13 2013 | RON 64,643 Cifra principală | RON 69,593 Total venituri | RON 98,588 Total cheltuieli | -RON 30,927 | 4 Număr angajați |
12 2012 | RON 80,124 Cifra principală | RON 80,125 Total venituri | RON 101,450 Total cheltuieli | -RON 21,325 | 4 Număr angajați |
11 2011 | RON 136,687 Cifra principală | RON 136,687 Total venituri | RON 127,875 Total cheltuieli | RON 8,812 | 3 Număr angajați |
10 2010 | RON 124,586 Cifra principală | RON 124,587 Total venituri | RON 180,760 Total cheltuieli | -RON 59,398 | 3 Număr angajați |
09 2009 | RON 150,302 Cifra principală | RON 150,304 Total venituri | RON 196,144 Total cheltuieli | -RON 48,707 | 3 Număr angajați |
08 2008 | RON 171,877 Cifra principală | RON 171,881 Total venituri | RON 197,074 Total cheltuieli | -RON 25,193 | 3 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii