ROMANOR SRL
Romania, CĂLĂRAŞI, Mun. Călăraşi, Str. Gheorghe Lazar nr. 8, 910067
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania ROMANOR SRL a fost înființată în anul 1992 și (30.11.1992) angajează 51 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au scăzut cu 14% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 17%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 20% - companie cu risc financiar redus.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania ROMANOR SRL a fost înființată în data de 30.11.1992 și are ca activitate principală codul CAEN 4322.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 373% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 92% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Marja de profit de 7% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Scăderea profitului cu 25% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (91%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Îndatorarea de 48% se situează în parametri normali, indicând o utilizare echilibrată a finanțării externe. Lichiditatea redusă (5%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Expansiunea echipei cu 96% demonstrează o creștere agresivă și investiții în capital uman, indicând scalabilitate și oportunități de dezvoltare. Productivitatea de RON 321,874 per angajat demonstrează o performanță solidă și utilizare eficientă a resurselor umane.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 792,536
- Active Circulante:RON 8,282,097
- Stocuri:RON 2,922,820
- Creanțe:RON 4,899,858
- Casa și Conturi la Bănci:RON 459,419
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 4,761,823
- Capital Subscris Vărsat:RON 20,000
- Datorii:RON 4,312,810
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 373%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (49%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Performanța actuală se menține aproape de vârful istoric din 2023, indicând reziliență operațională.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Îmbunătățirea ușoară a eficienței (4 p.p.) demonstrează eforturi de optimizare, cu potențial pentru accelerarea acestor inițiative. Rata medie de cheltuieli de 95% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+316%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (1.72x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (80%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+211%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Rata de îndatorare (53%) se situează în zona de atenție, necesitând monitorizare atentă a capacității de servire a datoriilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (35%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+488%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Capitalurile proprii solide (52%) demonstrează o structură financiară echilibrată cu risc moderat. Rentabilitatea moderată (ROE 15%) se situează în parametri acceptabili, cu oportunități pentru îmbunătățirea eficienței operaționale. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 14,937,106 Cifra principală | RON 16,415,570 Total venituri | RON 15,095,497 Total cheltuieli | RON 1,070,845 | 51 Număr angajați |
23 2023 | RON 19,613,512 Cifra principală | RON 19,097,248 Total venituri | RON 17,366,950 Total cheltuieli | RON 1,434,958 | 43 Număr angajați |
22 2022 | RON 13,334,288 Cifra principală | RON 14,747,782 Total venituri | RON 14,097,662 Total cheltuieli | RON 499,795 | 40 Număr angajați |
21 2021 | RON 13,833,332 Cifra principală | RON 13,870,098 Total venituri | RON 13,423,255 Total cheltuieli | RON 327,237 | 37 Număr angajați |
20 2020 | RON 7,934,048 Cifra principală | RON 7,969,314 Total venituri | RON 7,675,424 Total cheltuieli | RON 228,182 | 31 Număr angajați |
19 2019 | RON 5,719,929 Cifra principală | RON 6,126,610 Total venituri | RON 5,945,051 Total cheltuieli | RON 123,960 | 28 Număr angajați |
18 2018 | RON 3,760,308 Cifra principală | RON 4,132,047 Total venituri | RON 4,048,891 Total cheltuieli | RON 45,383 | 27 Număr angajați |
17 2017 | RON 3,483,608 Cifra principală | RON 3,661,525 Total venituri | RON 3,571,337 Total cheltuieli | RON 59,070 | 31 Număr angajați |
16 2016 | RON 4,449,100 Cifra principală | RON 4,460,126 Total venituri | RON 4,234,061 Total cheltuieli | RON 175,162 | 33 Număr angajați |
15 2015 | RON 7,651,184 Cifra principală | RON 7,658,842 Total venituri | RON 7,187,439 Total cheltuieli | RON 372,349 | 32 Număr angajați |
14 2014 | RON 6,359,350 Cifra principală | RON 6,369,036 Total venituri | RON 6,020,253 Total cheltuieli | RON 287,849 | 32 Număr angajați |
13 2013 | RON 6,502,712 Cifra principală | RON 6,511,363 Total venituri | RON 6,137,111 Total cheltuieli | RON 313,899 | 32 Număr angajați |
12 2012 | RON 3,697,894 Cifra principală | RON 3,707,921 Total venituri | RON 3,491,437 Total cheltuieli | RON 179,796 | 30 Număr angajați |
11 2011 | RON 13,946,289 Cifra principală | RON 14,096,342 Total venituri | RON 13,472,884 Total cheltuieli | RON 521,245 | 36 Număr angajați |
10 2010 | RON 5,907,326 Cifra principală | RON 5,917,174 Total venituri | RON 5,648,461 Total cheltuieli | RON 225,719 | 34 Număr angajați |
09 2009 | RON 5,470,562 Cifra principală | RON 5,500,913 Total venituri | RON 5,030,785 Total cheltuieli | RON 394,004 | 35 Număr angajați |
08 2008 | RON 3,419,565 Cifra principală | RON 3,471,428 Total venituri | RON 3,332,895 Total cheltuieli | RON 114,819 | 26 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii