ONERCON TRADING S.R.L.
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania ONERCON TRADING S.R.L. a fost înființată în anul 2006 și (04.07.2006) angajează 10 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Activele au scăzut cu 7%
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania ONERCON TRADING S.R.L. a fost înființată în data de 04.07.2006 și are ca activitate principală codul CAEN 4639.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 326% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 99% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Scăderea profitului cu 83% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Structura echilibrată cu 54% active imobilizate sugerează un mix optim între investiții în infrastructură și flexibilitate operațională. Îndatorarea de 38% se situează în parametri normali, indicând o utilizare echilibrată a finanțării externe. Lichiditatea redusă (2%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Expansiunea echipei cu 100% demonstrează o creștere agresivă și investiții în capital uman, indicând scalabilitate și oportunități de dezvoltare. Productivitatea de RON 425,328 per angajat demonstrează o performanță solidă și utilizare eficientă a resurselor umane.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 1,041,386
- Active Circulante:RON 871,630
- Stocuri:RON 410,618
- Creanțe:RON 430,097
- Casa și Conturi la Bănci:RON 30,915
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 1,195,322
- Capital Subscris Vărsat:RON 718,900
- Datorii:RON 728,508
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 14,189
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: AȘTEPTARE - Situația financiară mixtă necesită monitorizare atentă înainte de luarea unei decizii de investiție.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 326%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Variabilitatea moderată (25%) sugerează influența factorilor externi controlabili prin strategii de management al riscului. Performanța actuală se menține aproape de vârful istoric din 2020, indicând reziliență operațională.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 5 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Rata medie de cheltuieli de 100% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+132%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (2.04x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (82%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+652%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul moderat de îndatorare (37%) indică o structură financiară echilibrată cu risc controlat. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (22%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Creșterea robustă a capitalurilor (+65%) reflectă performanța financiară puternică și strategiile eficiente de reținere și reinvestire a profiturilor. Capitalurile proprii solide (63%) demonstrează o structură financiară echilibrată cu risc moderat. Randamentul redus (ROE 3%) necesită analiză strategică pentru identificarea căilor de îmbunătățire a performanței.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 4,212,777 Cifra principală | RON 4,253,277 Total venituri | RON 4,228,992 Total cheltuieli | RON 13,409 | 10 Număr angajați |
23 2023 | RON 4,225,840 Cifra principală | RON 4,242,058 Total venituri | RON 4,148,107 Total cheltuieli | RON 78,530 | 10 Număr angajați |
22 2022 | RON 4,026,237 Cifra principală | RON 4,113,801 Total venituri | RON 3,963,588 Total cheltuieli | RON 124,646 | 10 Număr angajați |
21 2021 | RON 4,100,228 Cifra principală | RON 4,431,320 Total venituri | RON 4,153,767 Total cheltuieli | RON 234,443 | 10 Număr angajați |
20 2020 | RON 4,595,571 Cifra principală | RON 4,611,903 Total venituri | RON 4,659,850 Total cheltuieli | -RON 48,193 | 10 Număr angajați |
19 2019 | RON 4,445,080 Cifra principală | RON 4,450,409 Total venituri | RON 4,363,455 Total cheltuieli | RON 63,688 | 11 Număr angajați |
18 2018 | RON 4,052,611 Cifra principală | RON 4,058,966 Total venituri | RON 4,022,695 Total cheltuieli | RON 9,896 | 11 Număr angajați |
17 2017 | RON 3,069,040 Cifra principală | RON 3,089,891 Total venituri | RON 3,083,904 Total cheltuieli | RON 1,980 | 10 Număr angajați |
16 2016 | RON 3,004,177 Cifra principală | RON 3,028,134 Total venituri | RON 2,762,858 Total cheltuieli | RON 225,681 | 8 Număr angajați |
15 2015 | RON 2,483,400 Cifra principală | RON 2,504,062 Total venituri | RON 2,421,386 Total cheltuieli | RON 60,658 | 8 Număr angajați |
14 2014 | RON 1,463,231 Cifra principală | RON 1,468,146 Total venituri | RON 1,422,666 Total cheltuieli | RON 45,480 | 8 Număr angajați |
13 2013 | RON 1,448,670 Cifra principală | RON 1,456,618 Total venituri | RON 1,370,077 Total cheltuieli | RON 86,541 | 6 Număr angajați |
12 2012 | RON 992,574 Cifra principală | RON 997,206 Total venituri | RON 990,143 Total cheltuieli | RON 7,063 | 9 Număr angajați |
11 2011 | RON 862,077 Cifra principală | RON 875,555 Total venituri | RON 866,018 Total cheltuieli | RON 9,537 | 7 Număr angajați |
10 2010 | RON 644,607 Cifra principală | RON 667,134 Total venituri | RON 838,864 Total cheltuieli | -RON 178,180 | 5 Număr angajați |
09 2009 | RON 622,108 Cifra principală | RON 644,981 Total venituri | RON 773,321 Total cheltuieli | -RON 134,073 | 5 Număr angajați |
08 2008 | RON 880,553 Cifra principală | RON 998,043 Total venituri | RON 935,757 Total cheltuieli | RON 60,858 | 5 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii