GEO & ALEXA COMERT S.R.L.
Romania, ARGEŞ, Sat Drăganu-Olteni Com. Drăganu, nr. , 117382
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania GEO & ALEXA COMERT S.R.L. a fost înființată în anul 2006 și (29.03.2006) angajează 1 salariat .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 5% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 20%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 75% - companie cu risc financiar ridicat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania GEO & ALEXA COMERT S.R.L. a fost înființată în data de 29.03.2006 și are ca activitate principală codul CAEN 4711.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 226% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 106% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Compania înregistrează pierderi, necesitând măsuri urgente de restructurare și strategii de redresare financiară. Scăderea profitului cu 7782% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (100%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul de îndatorare de 93% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Lichiditatea redusă (5%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Productivitatea de RON 249,948 per angajat demonstrează o performanță solidă și utilizare eficientă a resurselor umane.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 0
- Active Circulante:RON 26,797
- Stocuri:RON 25,333
- Creanțe:RON 0
- Casa și Conturi la Bănci:RON 1,464
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 1,815
- Capital Subscris Vărsat:RON 210
- Datorii:RON 24,982
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 226%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Stabilitatea veniturilor (volatilitate 15%) demonstrează un model de afaceri predictibil și rezistent la șocuri externe. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Îmbunătățirea ușoară a eficienței (3 p.p.) demonstrează eforturi de optimizare, cu potențial pentru accelerarea acestor inițiative. Rata medie de cheltuieli de 99% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Creșterea conservatoare a activelor (+12%) indică stabilitate operațională și focus pe optimizarea activelor existente. Rotația superioară a activelor (8.32x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (100%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Reducerea datoriilor (-15%) demonstrează îmbunătățirea poziției financiare și deleveraging strategic. Nivelul ridicat de îndatorare (167%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (21%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (-67%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea negativă a capitalurilor necesită măsuri urgente de restructurare și redresare financiară.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 249,948 Cifra principală | RON 249,948 Total venituri | RON 264,554 Total cheltuieli | -RON 17,105 | 1 Număr angajați |
23 2023 | RON 237,267 Cifra principală | RON 237,267 Total venituri | RON 235,111 Total cheltuieli | -RON 217 | 1 Număr angajați |
22 2022 | RON 190,744 Cifra principală | RON 190,744 Total venituri | RON 189,955 Total cheltuieli | -RON 692 | 1 Număr angajați |
21 2021 | RON 159,449 Cifra principală | RON 159,449 Total venituri | RON 160,136 Total cheltuieli | -RON 1,746 | 1 Număr angajați |
20 2020 | RON 182,153 Cifra principală | RON 182,153 Total venituri | RON 176,621 Total cheltuieli | RON 4,243 | 1 Număr angajați |
19 2019 | RON 189,220 Cifra principală | RON 189,220 Total venituri | RON 177,838 Total cheltuieli | RON 9,494 | 1 Număr angajați |
18 2018 | RON 194,755 Cifra principală | RON 194,755 Total venituri | RON 180,629 Total cheltuieli | RON 12,179 | 1 Număr angajați |
17 2017 | RON 167,937 Cifra principală | RON 167,937 Total venituri | RON 156,695 Total cheltuieli | RON 9,563 | 1 Număr angajați |
16 2016 | RON 164,207 Cifra principală | RON 164,207 Total venituri | RON 151,405 Total cheltuieli | RON 9,997 | 2 Număr angajați |
15 2015 | RON 151,201 Cifra principală | RON 151,201 Total venituri | RON 134,673 Total cheltuieli | RON 11,992 | 2 Număr angajați |
14 2014 | RON 111,491 Cifra principală | RON 111,491 Total venituri | RON 112,264 Total cheltuieli | -RON 4,119 | 1 Număr angajați |
13 2013 | RON 112,454 Cifra principală | RON 112,454 Total venituri | RON 113,156 Total cheltuieli | -RON 3,639 | 2 Număr angajați |
12 2012 | RON 119,515 Cifra principală | RON 119,515 Total venituri | RON 115,010 Total cheltuieli | RON 4,505 | 1 Număr angajați |
11 2011 | RON 116,079 Cifra principală | RON 116,079 Total venituri | RON 128,030 Total cheltuieli | -RON 11,951 | 2 Număr angajați |
10 2010 | RON 116,506 Cifra principală | RON 116,506 Total venituri | RON 117,200 Total cheltuieli | -RON 3,919 | 1 Număr angajați |
09 2009 | RON 89,074 Cifra principală | RON 89,074 Total venituri | RON 97,509 Total cheltuieli | -RON 11,302 | 1 Număr angajați |
08 2008 | RON 76,640 Cifra principală | RON 76,640 Total venituri | RON 83,684 Total cheltuieli | -RON 8,960 | 1 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii