WATERSIDE RETREAT SRL
Romania, ARGEŞ, Sat Linteşti Com. Cotmeana, Str. Principală nr. 11, 117311
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania WATERSIDE RETREAT SRL a fost înființată în anul 2006 și (06.03.2006) angajează 9 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 5% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 12%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 10% - companie cu risc financiar redus.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania WATERSIDE RETREAT SRL a fost înființată în data de 06.03.2006 și are ca activitate principală codul CAEN 5610.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 184% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile controlate de 78% din venituri demonstrează o gestionare financiară eficientă și marje de profit sănătoase.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Profitabilitatea de 19% arată o performanță financiară solidă, cu potențial pentru reinvestiții și dezvoltare. Creșterea profitului de 126% față de anul anterior indică o accelerare a performanței financiare și oportunități de investiții.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Compania deține 82% active imobilizate, indicând o afacere intensivă în capital cu investiții substanțiale în echipamente și proprietăți. Îndatorarea de 54% se situează în parametri normali, indicând o utilizare echilibrată a finanțării externe. Lichiditatea redusă (7%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Expansiunea echipei cu 200% demonstrează o creștere agresivă și investiții în capital uman, indicând scalabilitate și oportunități de dezvoltare. Veniturile de RON 160,430 per angajat se situează în parametri normali pentru sectorul de activitate.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 1,162,809
- Active Circulante:RON 254,488
- Stocuri:RON 87,724
- Creanțe:RON 62,747
- Casa și Conturi la Bănci:RON 104,017
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 656,103
- Capital Subscris Vărsat:RON 1,100,000
- Datorii:RON 761,194
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: NEUTRU - Compania prezintă un profil de risc-randament echilibrat, potrivită pentru investitori moderați care caută stabilitate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 184%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (52%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Scăderea de 42% față de vârful din 2019 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Compania a demonstrat o îmbunătățire excepțională a eficienței operaționale, reducând rata cheltuielilor cu 32 puncte procentuale. Această optimizare sugerează implementarea cu succes a strategiilor de cost management și automatizare. Rata medie de cheltuieli de 124% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+121%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația activelor (0.88x) indică utilizare moderată, existând oportunități pentru îmbunătățirea productivității prin tehnologie și procese. Dominanța activelor imobilizate (80%) caracterizează o industrie intensivă în capital, cu bariere ridicate la intrare și nevoi substanțiale de finanțare pentru concurenți.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Reducerea datoriilor (-11%) demonstrează îmbunătățirea poziției financiare și deleveraging strategic. Nivelul ridicat de îndatorare (198%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 374% este îngrijorător și poate afecta capacitatea de investiții și distribuirea dividendelor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (-77%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea moderată (ROE 11%) se situează în parametri acceptabili, cu oportunități pentru îmbunătățirea eficienței operaționale.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 1,442,807 Cifra principală | RON 1,443,873 Total venituri | RON 1,120,669 Total cheltuieli | RON 270,710 | 9 Număr angajați |
23 2023 | RON 1,367,103 Cifra principală | RON 1,373,315 Total venituri | RON 1,240,061 Total cheltuieli | RON 119,792 | 8 Număr angajați |
22 2022 | RON 1,299,503 Cifra principală | RON 1,317,599 Total venituri | RON 1,197,577 Total cheltuieli | RON 107,109 | 8 Număr angajați |
21 2021 | RON 1,365,185 Cifra principală | RON 1,375,493 Total venituri | RON 1,289,690 Total cheltuieli | RON 72,303 | 8 Număr angajați |
20 2020 | RON 1,085,109 Cifra principală | RON 1,115,078 Total venituri | RON 1,075,309 Total cheltuieli | RON 29,366 | 9 Număr angajați |
19 2019 | RON 2,493,146 Cifra principală | RON 2,506,915 Total venituri | RON 2,378,876 Total cheltuieli | RON 102,955 | 10 Număr angajați |
18 2018 | RON 1,195,394 Cifra principală | RON 1,205,154 Total venituri | RON 1,156,690 Total cheltuieli | RON 36,508 | 8 Număr angajați |
17 2017 | RON 738,770 Cifra principală | RON 738,876 Total venituri | RON 785,919 Total cheltuieli | -RON 47,043 | 7 Număr angajați |
16 2016 | RON 310,940 Cifra principală | RON 311,705 Total venituri | RON 446,193 Total cheltuieli | -RON 135,017 | 6 Număr angajați |
15 2015 | RON 232,717 Cifra principală | RON 233,717 Total venituri | RON 395,586 Total cheltuieli | -RON 168,882 | 7 Număr angajați |
14 2014 | RON 183,630 Cifra principală | RON 185,889 Total venituri | RON 357,892 Total cheltuieli | -RON 177,580 | 7 Număr angajați |
13 2013 | RON 135,528 Cifra principală | RON 135,528 Total venituri | RON 234,589 Total cheltuieli | -RON 103,127 | 6 Număr angajați |
12 2012 | RON 168,524 Cifra principală | RON 170,643 Total venituri | RON 279,651 Total cheltuieli | -RON 114,127 | 6 Număr angajați |
11 2011 | RON 200,894 Cifra principală | RON 236,023 Total venituri | RON 334,460 Total cheltuieli | -RON 105,518 | 6 Număr angajați |
10 2010 | RON 173,331 Cifra principală | RON 173,331 Total venituri | RON 250,805 Total cheltuieli | -RON 82,349 | 4 Număr angajați |
09 2009 | RON 230,087 Cifra principală | RON 230,088 Total venituri | RON 302,484 Total cheltuieli | -RON 78,129 | 6 Număr angajați |
08 2008 | RON 314,872 Cifra principală | RON 508,299 Total venituri | RON 558,562 Total cheltuieli | -RON 50,263 | 3 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii