DORON CONSTRUCT SRL
Romania, MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 2 Mun. Bucureşti, Şos. Pantelimon nr. 286, 21653
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania DORON CONSTRUCT SRL a fost înființată în anul 2004 și (17.11.2004) angajează 2 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au scăzut cu 51% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 29%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 60% - companie cu risc financiar ridicat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania DORON CONSTRUCT SRL a fost înființată în data de 17.11.2004 și are ca activitate principală codul CAEN 4120.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 3125% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 92% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Marja de profit de 6% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Scăderea profitului cu 43% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (67%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul de îndatorare de 157% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Lichiditatea redusă (5%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Productivitatea de RON 241,862 per angajat demonstrează o performanță solidă și utilizare eficientă a resurselor umane.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 48,290
- Active Circulante:RON 97,723
- Stocuri:RON 89,045
- Creanțe:RON 1,576
- Casa și Conturi la Bănci:RON 7,102
PASIVE
- Capitaluri Total:-RON 82,645
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 228,658
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 3125%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (227%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Scăderea de 65% față de vârful din 2012 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Compania a demonstrat o îmbunătățire excepțională a eficienței operaționale, reducând rata cheltuielilor cu 469 puncte procentuale. Această optimizare sugerează implementarea cu succes a strategiilor de cost management și automatizare. Rata medie de cheltuieli de 124% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Reducerea activelor (-37%) poate indica restructurare operațională, cedarea de active neperformante sau provocări financiare. Rotația superioară a activelor (2.84x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (70%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Reducerea datoriilor (-28%) demonstrează îmbunătățirea poziției financiare și deleveraging strategic. Nivelul ridicat de îndatorare (186%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 218% este îngrijorător și poate afecta capacitatea de investiții și distribuirea dividendelor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (-91%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea negativă a capitalurilor necesită măsuri urgente de restructurare și redresare financiară.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 389,420 Cifra principală | RON 483,723 Total venituri | RON 446,533 Total cheltuieli | RON 27,308 | 2 Număr angajați |
23 2023 | RON 251,539 Cifra principală | RON 989,754 Total venituri | RON 932,423 Total cheltuieli | RON 47,632 | 2 Număr angajați |
22 2022 | RON 683,712 Cifra principală | RON 978,716 Total venituri | RON 872,839 Total cheltuieli | RON 96,090 | 2 Număr angajați |
21 2021 | RON 466,587 Cifra principală | RON 466,587 Total venituri | RON 427,014 Total cheltuieli | RON 34,999 | 2 Număr angajați |
20 2020 | RON 540,791 Cifra principală | RON 543,655 Total venituri | RON 523,314 Total cheltuieli | RON 15,216 | 4 Număr angajați |
19 2019 | RON 786,113 Cifra principală | RON 790,261 Total venituri | RON 725,311 Total cheltuieli | RON 57,047 | 5 Număr angajați |
18 2018 | RON 475,702 Cifra principală | RON 476,184 Total venituri | RON 405,872 Total cheltuieli | RON 65,550 | 4 Număr angajați |
17 2017 | RON 580,703 Cifra principală | RON 601,089 Total venituri | RON 535,927 Total cheltuieli | RON 59,413 | 4 Număr angajați |
16 2016 | RON 620,552 Cifra principală | RON 679,265 Total venituri | RON 700,673 Total cheltuieli | -RON 21,408 | 4 Număr angajați |
15 2015 | RON 339,521 Cifra principală | RON 339,745 Total venituri | RON 472,886 Total cheltuieli | -RON 133,141 | 3 Număr angajați |
14 2014 | RON 341,260 Cifra principală | RON 341,260 Total venituri | RON 374,717 Total cheltuieli | -RON 34,259 | 3 Număr angajați |
13 2013 | RON 799,694 Cifra principală | RON 800,243 Total venituri | RON 939,212 Total cheltuieli | -RON 143,301 | 4 Număr angajați |
12 2012 | RON 1,371,923 Cifra principală | RON 1,371,937 Total venituri | RON 1,352,464 Total cheltuieli | RON 19,473 | 5 Număr angajați |
11 2011 | RON 289,276 Cifra principală | RON 327,293 Total venituri | RON 309,444 Total cheltuieli | RON 17,849 | 2 Număr angajați |
10 2010 | RON 401,360 Cifra principală | RON 401,384 Total venituri | RON 472,909 Total cheltuieli | -RON 78,232 | 1 Număr angajați |
09 2009 | RON 124,949 Cifra principală | RON 124,949 Total venituri | RON 51,131 Total cheltuieli | RON 72,351 | 1 Număr angajați |
08 2008 | RON 15,000 Cifra principală | RON 15,000 Total venituri | RON 84,199 Total cheltuieli | -RON 69,305 | 2 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii