PENTAGON SRL
Romania, GALAŢI, Mun. Tecuci, Str. Gheorghe Petraşcu nr. 29, 805300
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania PENTAGON SRL a fost înființată în anul 1992 și (04.12.1992) angajează 86 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 3% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 8%
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania PENTAGON SRL a fost înființată în data de 04.12.1992 și are ca activitate principală codul CAEN 4690.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 236% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 92% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Marja de profit de 7% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Scăderea profitului cu 16% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (84%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Îndatorarea de 38% se situează în parametri normali, indicând o utilizare echilibrată a finanțării externe. Lichiditatea redusă (6%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Expansiunea echipei cu 115% demonstrează o creștere agresivă și investiții în capital uman, indicând scalabilitate și oportunități de dezvoltare. Productivitatea excepțională de RON 913,804 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 7,381,611
- Active Circulante:RON 39,824,785
- Stocuri:RON 19,337,636
- Creanțe:RON 17,688,630
- Casa și Conturi la Bănci:RON 2,798,519
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 28,987,852
- Capital Subscris Vărsat:RON 1,040
- Datorii:RON 18,077,237
- Provizioane:RON 141,307
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: NEUTRU - Compania prezintă un profil de risc-randament echilibrat, potrivită pentru investitori moderați care caută stabilitate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 236%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Variabilitatea moderată (16%) sugerează influența factorilor externi controlabili prin strategii de management al riscului. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 4 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Cheltuielile medii de 89% din venituri sugerează nevoia de optimizare operațională pentru îmbunătățirea profitabilității. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+285%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (1.57x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (85%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+140%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul moderat de îndatorare (34%) indică o structură financiară echilibrată cu risc controlat. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (21%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune. Existența provizioanelor indică managementul prudent al riscurilor și conformitatea cu standardele contabile internaționale.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+509%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Capitalurile proprii solide (65%) demonstrează o structură financiară echilibrată cu risc moderat. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 24%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 76,226,132 Cifra principală | RON 78,587,180 Total venituri | RON 72,628,087 Total cheltuieli | RON 5,268,854 | 86 Număr angajați |
23 2023 | RON 74,645,776 Cifra principală | RON 75,970,251 Total venituri | RON 68,656,949 Total cheltuieli | RON 6,281,068 | 78 Număr angajați |
22 2022 | RON 58,446,903 Cifra principală | RON 59,754,173 Total venituri | RON 54,176,043 Total cheltuieli | RON 4,826,050 | 74 Număr angajați |
21 2021 | RON 47,458,853 Cifra principală | RON 48,574,935 Total venituri | RON 44,153,567 Total cheltuieli | RON 3,808,516 | 72 Număr angajați |
20 2020 | RON 39,604,026 Cifra principală | RON 40,669,932 Total venituri | RON 36,568,506 Total cheltuieli | RON 3,564,629 | 65 Număr angajați |
19 2019 | RON 39,581,187 Cifra principală | RON 40,376,458 Total venituri | RON 35,961,166 Total cheltuieli | RON 3,739,120 | 61 Număr angajați |
18 2018 | RON 38,592,512 Cifra principală | RON 39,690,639 Total venituri | RON 34,829,343 Total cheltuieli | RON 4,136,973 | 51 Număr angajați |
17 2017 | RON 32,824,388 Cifra principală | RON 33,402,318 Total venituri | RON 29,773,629 Total cheltuieli | RON 3,123,258 | 47 Număr angajați |
16 2016 | RON 26,652,673 Cifra principală | RON 27,749,801 Total venituri | RON 24,496,099 Total cheltuieli | RON 2,841,570 | 47 Număr angajați |
15 2015 | RON 27,726,386 Cifra principală | RON 28,731,775 Total venituri | RON 24,482,333 Total cheltuieli | RON 3,655,632 | 47 Număr angajați |
14 2014 | RON 30,053,358 Cifra principală | RON 30,625,453 Total venituri | RON 26,561,028 Total cheltuieli | RON 3,445,143 | 49 Număr angajați |
13 2013 | RON 27,254,095 Cifra principală | RON 27,814,956 Total venituri | RON 24,460,364 Total cheltuieli | RON 2,879,915 | 48 Număr angajați |
12 2012 | RON 24,429,014 Cifra principală | RON 25,028,535 Total venituri | RON 22,378,617 Total cheltuieli | RON 2,267,920 | 49 Număr angajați |
11 2011 | RON 21,579,912 Cifra principală | RON 22,385,150 Total venituri | RON 19,665,250 Total cheltuieli | RON 2,325,086 | 48 Număr angajați |
10 2010 | RON 16,075,534 Cifra principală | RON 16,699,146 Total venituri | RON 14,947,993 Total cheltuieli | RON 1,506,150 | 40 Număr angajați |
09 2009 | RON 16,195,464 Cifra principală | RON 16,798,600 Total venituri | RON 15,083,462 Total cheltuieli | RON 1,471,198 | 38 Număr angajați |
08 2008 | RON 22,603,008 Cifra principală | RON 23,417,012 Total venituri | RON 20,494,540 Total cheltuieli | RON 2,459,987 | 40 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii