TEHNO IMAGINI SRL
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania TEHNO IMAGINI SRL a fost înființată în anul 2003 și (03.02.2003) angajează 2 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 19% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 13%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 35% - companie cu risc financiar moderat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania TEHNO IMAGINI SRL a fost înființată în data de 03.02.2003 și are ca activitate principală codul CAEN 6820.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Veniturile au scăzut cu 53%, necesitând strategii de restructurare și optimizare operațională. Cheltuielile controlate de 71% din venituri demonstrează o gestionare financiară eficientă și marje de profit sănătoase.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Compania demonstrează o profitabilitate excelentă cu o marjă de profit de 28%, indicând o poziție competitivă puternică și potențial ridicat pentru distribuirea dividendelor. Îmbunătățirea profitului cu 27% demonstrează o tendință pozitivă în gestionarea afacerii.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Structura echilibrată cu 49% active imobilizate sugerează un mix optim între investiții în infrastructură și flexibilitate operațională. Nivelul de îndatorare de 68% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Poziția de lichiditate de 17% este adecvată pentru operațiunile curente.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Expansiunea echipei cu 100% demonstrează o creștere agresivă și investiții în capital uman, indicând scalabilitate și oportunități de dezvoltare. Productivitatea de RON 92,541 per angajat sugerează potențial de îmbunătățire a eficienței operaționale.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 700,833
- Active Circulante:RON 731,914
- Stocuri:RON 213,459
- Creanțe:RON 270,565
- Casa și Conturi la Bănci:RON 247,890
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 462,129
- Capital Subscris Vărsat:RON 1,000
- Datorii:RON 972,185
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 1,567
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: NEUTRU - Compania prezintă un profil de risc-randament echilibrat, potrivită pentru investitori moderați care caută stabilitate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Scăderea veniturilor cu 53% necesită restructurare strategică și implementarea de măsuri de redresare urgente. Volatilitatea ridicată (428%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Scăderea de 97% față de vârful din 2014 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 67 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Controlul exemplar al costurilor (60%) demonstrează management financiar superior și potențial ridicat pentru maximizarea profiturilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Reducerea activelor (-8%) poate indica restructurare operațională, cedarea de active neperformante sau provocări financiare. Eficiența redusă a activelor (0.3x) necesită revizuirea strategiei de utilizare a resurselor și potențiale restructurări. Predominanța activelor circulante (65%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+5392%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Rata de îndatorare (43%) se situează în zona de atenție, necesitând monitorizare atentă a capacității de servire a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 438% este îngrijorător și poate afecta capacitatea de investiții și distribuirea dividendelor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (-70%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii solide (57%) demonstrează o structură financiară echilibrată cu risc moderat. Rentabilitatea moderată (ROE 12%) se situează în parametri acceptabili, cu oportunități pentru îmbunătățirea eficienței operaționale. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 185,081 Cifra principală | RON 185,081 Total venituri | RON 131,146 Total cheltuieli | RON 52,289 | 2 Număr angajați |
23 2023 | RON 155,634 Cifra principală | RON 155,639 Total venituri | RON 113,119 Total cheltuieli | RON 41,151 | 2 Număr angajați |
22 2022 | RON 159,823 Cifra principală | RON 159,823 Total venituri | RON 106,605 Total cheltuieli | RON 51,859 | 2 Număr angajați |
21 2021 | RON 218,708 Cifra principală | RON 218,708 Total venituri | RON 109,255 Total cheltuieli | RON 107,485 | 2 Număr angajați |
20 2020 | RON 156,885 Cifra principală | RON 159,660 Total venituri | RON 104,074 Total cheltuieli | RON 54,142 | 2 Număr angajați |
19 2019 | RON 182,258 Cifra principală | RON 182,259 Total venituri | RON 134,333 Total cheltuieli | RON 46,104 | 3 Număr angajați |
18 2018 | RON 225,514 Cifra principală | RON 225,514 Total venituri | RON 133,113 Total cheltuieli | RON 90,145 | 3 Număr angajați |
17 2017 | RON 150,116 Cifra principală | RON 150,116 Total venituri | RON 140,150 Total cheltuieli | RON 8,663 | 3 Număr angajați |
16 2016 | RON 477,889 Cifra principală | RON 788,406 Total venituri | RON 577,669 Total cheltuieli | RON 177,019 | 3 Număr angajați |
15 2015 | RON 3,486,319 Cifra principală | RON 4,331,009 Total venituri | RON 4,245,025 Total cheltuieli | RON 72,227 | 2 Număr angajați |
14 2014 | RON 4,376,865 Cifra principală | RON 5,769,737 Total venituri | RON 5,692,149 Total cheltuieli | RON 65,174 | 2 Număr angajați |
13 2013 | RON 1,674,187 Cifra principală | RON 2,061,032 Total venituri | RON 1,936,384 Total cheltuieli | RON 104,704 | 2 Număr angajați |
12 2012 | RON 109,358 Cifra principală | RON 115,095 Total venituri | RON 29,897 Total cheltuieli | RON 81,745 | 1 Număr angajați |
11 2011 | RON 292,259 Cifra principală | RON 298,776 Total venituri | RON 31,188 Total cheltuieli | RON 258,624 | 1 Număr angajați |
10 2010 | RON 145,122 Cifra principală | RON 157,097 Total venituri | RON 83,406 Total cheltuieli | RON 56,161 | 1 Număr angajați |
09 2009 | RON 391,962 Cifra principală | RON 403,227 Total venituri | RON 19,492 Total cheltuieli | RON 371,302 | 1 Număr angajați |
08 2008 | RON 391,383 Cifra principală | RON 395,286 Total venituri | RON 14,703 Total cheltuieli | RON 370,701 | 1 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii