S.I.S. ECHIPAMENT SRL
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania S.I.S. ECHIPAMENT SRL a fost înființată în anul 1993 și (13.07.1993)nu raportează salariați în ultimul bilanț.
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au scăzut cu 35% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 10%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 30% - companie cu risc financiar moderat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania S.I.S. ECHIPAMENT SRL a fost înființată în data de 13.07.1993 și are ca activitate principală codul CAEN 7112.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Veniturile au scăzut cu 56%, necesitând strategii de restructurare și optimizare operațională. Cheltuielile controlate de 47% din venituri demonstrează o gestionare financiară eficientă și marje de profit sănătoase.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Compania demonstrează o profitabilitate excelentă cu o marjă de profit de 45%, indicând o poziție competitivă puternică și potențial ridicat pentru distribuirea dividendelor. Scăderea profitului cu 48% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (100%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Îndatorarea de 40% se situează în parametri normali, indicând o utilizare echilibrată a finanțării externe. Rezervele lichide de 21% din active oferă o siguranță financiară ridicată și capacitate de investiții rapide.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Reducerea cu 100% a numărului de angajați poate indica restructurări sau provocări operaționale. Productivitatea de RON 0 per angajat sugerează potențial de îmbunătățire a eficienței operaționale.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 0
- Active Circulante:RON 108,640
- Stocuri:RON 4,840
- Creanțe:RON 81,310
- Casa și Conturi la Bănci:RON 22,490
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 64,863
- Capital Subscris Vărsat:RON 210
- Datorii:RON 43,777
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Scăderea veniturilor cu 56% necesită restructurare strategică și implementarea de măsuri de redresare urgente. Volatilitatea ridicată (149%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Scăderea de 58% față de vârful din 2016 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Compania a demonstrat o îmbunătățire excepțională a eficienței operaționale, reducând rata cheltuielilor cu 20 puncte procentuale. Această optimizare sugerează implementarea cu succes a strategiilor de cost management și automatizare. Rata medie de cheltuieli de 155% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Dezvoltarea moderată a bazei de active (+40%) sugerează o abordare echilibrată între investiții și prudența financiară. Rotația activelor (0.58x) indică utilizare moderată, existând oportunități pentru îmbunătățirea productivității prin tehnologie și procese. Predominanța activelor circulante (79%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+82%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (87%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 361% este îngrijorător și poate afecta capacitatea de investiții și distribuirea dividendelor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Dezvoltarea solidă a bazei de capital (+22%) demonstrează stabilitate financiară și creștere organică sustenabilă. Capitalurile proprii reduse (13%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 57%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 36,618 Cifra principală | RON 36,618 Total venituri | RON 17,063 Total cheltuieli | RON 16,391 | N/A Număr angajați |
23 2023 | RON 56,739 Cifra principală | RON 56,739 Total venituri | RON 17,728 Total cheltuieli | RON 31,754 | N/A Număr angajați |
22 2022 | RON 26,138 Cifra principală | RON 26,138 Total venituri | RON 18,554 Total cheltuieli | RON 6,800 | N/A Număr angajați |
21 2021 | RON 16,565 Cifra principală | RON 16,565 Total venituri | RON 22,413 Total cheltuieli | -RON 6,345 | N/A Număr angajați |
20 2020 | RON 26,900 Cifra principală | RON 26,900 Total venituri | RON 12,198 Total cheltuieli | RON 13,894 | N/A Număr angajați |
19 2019 | RON 17,700 Cifra principală | RON 17,700 Total venituri | RON 2,346 Total cheltuieli | RON 14,822 | N/A Număr angajați |
18 2018 | RON 8,105 Cifra principală | RON 8,105 Total venituri | RON 5,927 Total cheltuieli | RON 1,935 | N/A Număr angajați |
17 2017 | RON 5,984 Cifra principală | RON 5,984 Total venituri | RON 37,951 Total cheltuieli | -RON 32,057 | 1 Număr angajați |
16 2016 | RON 86,826 Cifra principală | RON 86,826 Total venituri | RON 32,230 Total cheltuieli | RON 52,761 | 2 Număr angajați |
15 2015 | RON 13,570 Cifra principală | RON 13,570 Total venituri | RON 37,606 Total cheltuieli | -RON 24,443 | 2 Număr angajați |
14 2014 | RON 8,195 Cifra principală | RON 8,195 Total venituri | RON 39,310 Total cheltuieli | -RON 31,361 | 2 Număr angajați |
13 2013 | RON 5,500 Cifra principală | RON 7,500 Total venituri | RON 23,647 Total cheltuieli | -RON 16,330 | 1 Număr angajați |
12 2012 | RON 41,008 Cifra principală | RON 41,008 Total venituri | RON 41,925 Total cheltuieli | -RON 2,646 | 1 Număr angajați |
11 2011 | RON 64,350 Cifra principală | RON 77,500 Total venituri | RON 51,854 Total cheltuieli | RON 18,267 | 1 Număr angajați |
10 2010 | RON 68,608 Cifra principală | RON 68,653 Total venituri | RON 72,071 Total cheltuieli | -RON 8,125 | 1 Număr angajați |
09 2009 | RON 57,432 Cifra principală | RON 57,511 Total venituri | RON 78,114 Total cheltuieli | -RON 23,765 | 2 Număr angajați |
08 2008 | RON 83,020 Cifra principală | RON 83,025 Total venituri | RON 55,983 Total cheltuieli | RON 24,966 | 2 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii