DARINTER ALICER S.R.L.
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania DARINTER ALICER S.R.L. a fost înființată în anul 2018 și (07.11.2018) angajează 1 salariat .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au scăzut cu 75% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 44%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 90% - companie cu risc financiar ridicat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania DARINTER ALICER S.R.L. a fost înființată în data de 07.11.2018 și are ca activitate principală codul CAEN 4611.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2018-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 176% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 176% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2018-2024: Compania înregistrează pierderi, necesitând măsuri urgente de restructurare și strategii de redresare financiară. Scăderea profitului cu 141% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Compania deține 95% active imobilizate, indicând o afacere intensivă în capital cu investiții substanțiale în echipamente și proprietăți. Nivelul de îndatorare de 74% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Lichiditatea redusă (1%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2018-2024: Productivitatea de RON 236,700 per angajat demonstrează o performanță solidă și utilizare eficientă a resurselor umane.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 839,708
- Active Circulante:RON 46,641
- Stocuri:RON 16,827
- Creanțe:RON 25,344
- Casa și Conturi la Bănci:RON 4,470
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 228,382
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 657,967
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2018-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 176%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (292%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Scăderea de 77% față de vârful din 2022 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 165 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Controlul exemplar al costurilor (52%) demonstrează management financiar superior și potențial ridicat pentru maximizarea profiturilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+1020%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația activelor (0.74x) indică utilizare moderată, existând oportunități pentru îmbunătățirea productivității prin tehnologie și procese. Structura echilibrată a activelor (45% imobilizate) oferă combinația optimă între stabilitate operațională și flexibilitate financiară.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+20195%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul moderat de îndatorare (38%) indică o structură financiară echilibrată cu risc controlat. Raportul datorie-venituri de 79% se situează în parametri acceptabili pentru majoritatea industriilor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+201%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Capitalurile proprii solide (62%) demonstrează o structură financiară echilibrată cu risc moderat. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 57%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 215,895 Cifra principală | RON 236,700 Total venituri | RON 416,291 Total cheltuieli | -RON 180,082 | 1 Număr angajați |
23 2023 | RON 952,579 Cifra principală | RON 952,579 Total venituri | RON 498,680 Total cheltuieli | RON 444,373 | 1 Număr angajați |
22 2022 | RON 1,026,048 Cifra principală | RON 1,044,051 Total venituri | RON 367,451 Total cheltuieli | RON 666,770 | 1 Număr angajați |
21 2021 | RON 700,477 Cifra principală | RON 700,477 Total venituri | RON 215,749 Total cheltuieli | RON 477,723 | 1 Număr angajați |
20 2020 | RON 385,500 Cifra principală | RON 385,576 Total venituri | RON 163,802 Total cheltuieli | RON 218,083 | 1 Număr angajați |
19 2019 | RON 709,536 Cifra principală | RON 709,991 Total venituri | RON 144,468 Total cheltuieli | RON 558,423 | 1 Număr angajați |
18 2018 | RON 85,636 Cifra principală | RON 85,636 Total venituri | RON 9,062 Total cheltuieli | RON 75,718 | 1 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii