MADALINA INSTAL SRL
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania MADALINA INSTAL SRL a fost înființată în anul 2012 și (17.12.2012) angajează 2 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 135% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 3%
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania MADALINA INSTAL SRL a fost înființată în data de 17.12.2012 și are ca activitate principală codul CAEN 4322.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2012-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 226% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 93% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2012-2024: Marja de profit de 6% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Creșterea profitului de 108% față de anul anterior indică o accelerare a performanței financiare și oportunități de investiții.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (99%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul redus de îndatorare (14%) demonstrează o poziție financiară conservatoare și independență financiară. Rezervele lichide de 93% din active oferă o siguranță financiară ridicată și capacitate de investiții rapide.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2012-2024: Expansiunea echipei cu 100% demonstrează o creștere agresivă și investiții în capital uman, indicând scalabilitate și oportunități de dezvoltare. Productivitatea de RON 73,329 per angajat sugerează potențial de îmbunătățire a eficienței operaționale.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 2,810
- Active Circulante:RON 205,514
- Stocuri:RON 0
- Creanțe:RON 10,845
- Casa și Conturi la Bănci:RON 194,669
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 178,368
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 29,956
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: CUMPĂRARE - Fundamentele financiare solide și perspectivele de creștere fac din această companie o opțiune atractivă pentru portofoliile diversificate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2012-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 226%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (218%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Performanța actuală se menține aproape de vârful istoric din 2021, indicând reziliență operațională.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 93 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Cheltuielile medii de 84% din venituri sugerează nevoia de optimizare operațională pentru îmbunătățirea profitabilității. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+362%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Eficiența redusă a activelor (0.44x) necesită revizuirea strategiei de utilizare a resurselor și potențiale restructurări. Predominanța activelor circulante (98%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+1957%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Îndatorarea redusă (9%) demonstrează conservatorism financiar și independență în finanțarea operațiunilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (31%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+309%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Structura de capital dominată de capitaluri proprii (91%) oferă stabilitate financiară excepțională și independență față de creditori externi. Rentabilitatea moderată (ROE 14%) se situează în parametri acceptabili, cu oportunități pentru îmbunătățirea eficienței operaționale. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 146,526 Cifra principală | RON 146,657 Total venituri | RON 136,434 Total cheltuieli | RON 8,786 | 2 Număr angajați |
23 2023 | RON 62,297 Cifra principală | RON 62,297 Total venituri | RON 174,157 Total cheltuieli | -RON 112,471 | 2 Număr angajați |
22 2022 | RON 45,803 Cifra principală | RON 45,804 Total venituri | RON 81,800 Total cheltuieli | -RON 36,770 | 2 Număr angajați |
21 2021 | RON 157,158 Cifra principală | RON 157,159 Total venituri | RON 114,295 Total cheltuieli | RON 41,292 | 2 Număr angajați |
20 2020 | RON 114,730 Cifra principală | RON 114,730 Total venituri | RON 95,443 Total cheltuieli | RON 18,115 | N/A Număr angajați |
19 2019 | RON 42,154 Cifra principală | RON 42,154 Total venituri | RON 27,085 Total cheltuieli | RON 13,804 | N/A Număr angajați |
18 2018 | RON 81,640 Cifra principală | RON 81,640 Total venituri | RON 23,274 Total cheltuieli | RON 55,916 | N/A Număr angajați |
17 2017 | RON 43,056 Cifra principală | RON 43,056 Total venituri | RON 13,619 Total cheltuieli | RON 28,146 | N/A Număr angajați |
16 2016 | RON 37,136 Cifra principală | RON 37,143 Total venituri | RON 22,495 Total cheltuieli | RON 13,534 | N/A Număr angajați |
15 2015 | RON 105,683 Cifra principală | RON 105,700 Total venituri | RON 35,797 Total cheltuieli | RON 66,732 | N/A Număr angajați |
14 2014 | RON 12,902 Cifra principală | RON 12,912 Total venituri | RON 14,761 Total cheltuieli | -RON 2,236 | 1 Număr angajați |
13 2013 | RON 92,732 Cifra principală | RON 92,820 Total venituri | RON 50,161 Total cheltuieli | RON 39,874 | 1 Număr angajați |
12 2012 | RON 45,000 Cifra principală | RON 45,003 Total venituri | RON 203 Total cheltuieli | RON 43,450 | 1 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii