DMD COFFEE & VENDING S.R.L.
Romania, ILFOV, Sat Vârteju Orş. Măgurele, Str. Bucureşti nr. 172-176, 77129
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania DMD COFFEE & VENDING S.R.L. a fost înființată în anul 2009 și (28.10.2009) angajează 119 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 2% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 9%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 10% - companie cu risc financiar redus.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania DMD COFFEE & VENDING S.R.L. a fost înființată în data de 28.10.2009 și are ca activitate principală codul CAEN Necunoscut.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2009-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 120718% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 96% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2009-2024: Marja de profit de 4% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Creșterea profitului de 679% față de anul anterior indică o accelerare a performanței financiare și oportunități de investiții.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Structura echilibrată cu 63% active imobilizate sugerează un mix optim între investiții în infrastructură și flexibilitate operațională. Îndatorarea de 45% se situează în parametri normali, indicând o utilizare echilibrată a finanțării externe. Lichiditatea redusă (-3%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2009-2024: Productivitatea de RON 470,196 per angajat demonstrează o performanță solidă și utilizare eficientă a resurselor umane.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 22,176,145
- Active Circulante:RON 13,045,434
- Stocuri:RON 8,824,436
- Creanțe:RON 5,407,028
- Casa și Conturi la Bănci:-RON 1,186,030
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 19,170,921
- Capital Subscris Vărsat:RON 20,220
- Datorii:RON 15,735,064
- Provizioane:RON 243,928
- Venituri în Avans:RON 149,816
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: NEUTRU - Compania prezintă un profil de risc-randament echilibrat, potrivită pentru investitori moderați care caută stabilitate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2009-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 120718%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (7962%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Compania a demonstrat o îmbunătățire excepțională a eficienței operaționale, reducând rata cheltuielilor cu 18 puncte procentuale. Această optimizare sugerează implementarea cu succes a strategiilor de cost management și automatizare. Rata medie de cheltuieli de 102% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+23371%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (1.59x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Structura echilibrată a activelor (47% imobilizate) oferă combinația optimă între stabilitate operațională și flexibilitate financiară.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+9966%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (81%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 70% se situează în parametri acceptabili pentru majoritatea industriilor. Existența provizioanelor indică managementul prudent al riscurilor și conformitatea cu standardele contabile internaționale.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (14%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 27%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 55,695,659 Cifra principală | RON 55,953,376 Total venituri | RON 53,552,860 Total cheltuieli | RON 2,400,516 | 119 Număr angajați |
23 2023 | RON 54,406,092 Cifra principală | RON 54,838,605 Total venituri | RON 54,530,306 Total cheltuieli | RON 308,299 | 138 Număr angajați |
22 2022 | RON 51,989,154 Cifra principală | RON 53,662,554 Total venituri | RON 50,507,695 Total cheltuieli | RON 3,154,859 | 138 Număr angajați |
21 2021 | RON 41,899,244 Cifra principală | RON 42,146,446 Total venituri | RON 41,023,064 Total cheltuieli | RON 1,123,382 | 131 Număr angajați |
20 2020 | RON 38,568,751 Cifra principală | RON 39,037,481 Total venituri | RON 35,461,923 Total cheltuieli | RON 3,399,016 | 122 Număr angajați |
19 2019 | RON 41,323,814 Cifra principală | RON 41,360,835 Total venituri | RON 33,003,884 Total cheltuieli | RON 7,383,854 | 98 Număr angajați |
18 2018 | RON 33,136,316 Cifra principală | RON 33,219,497 Total venituri | RON 26,446,918 Total cheltuieli | RON 5,755,788 | 75 Număr angajați |
17 2017 | RON 25,003,526 Cifra principală | RON 25,061,379 Total venituri | RON 18,481,151 Total cheltuieli | RON 5,665,152 | 56 Număr angajați |
16 2016 | RON 20,668,702 Cifra principală | RON 20,823,812 Total venituri | RON 15,528,693 Total cheltuieli | RON 4,445,957 | 36 Număr angajați |
15 2015 | RON 14,267,335 Cifra principală | RON 14,306,366 Total venituri | RON 13,692,117 Total cheltuieli | RON 528,628 | 21 Număr angajați |
14 2014 | RON 7,112,536 Cifra principală | RON 7,118,908 Total venituri | RON 6,734,785 Total cheltuieli | RON 384,123 | 19 Număr angajați |
13 2013 | RON 3,924,309 Cifra principală | RON 3,967,754 Total venituri | RON 4,385,366 Total cheltuieli | -RON 417,612 | 15 Număr angajați |
12 2012 | RON 2,102,710 Cifra principală | RON 2,177,872 Total venituri | RON 1,696,793 Total cheltuieli | RON 481,079 | 5 Număr angajați |
11 2011 | RON 617,544 Cifra principală | RON 639,048 Total venituri | RON 825,415 Total cheltuieli | -RON 186,367 | 5 Număr angajați |
10 2010 | RON 286,026 Cifra principală | RON 286,026 Total venituri | RON 647,526 Total cheltuieli | -RON 363,150 | 1 Număr angajați |
09 2009 | RON 46,312 Cifra principală | RON 46,312 Total venituri | RON 52,761 Total cheltuieli | -RON 6,449 | N/A Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii