ADSTEAM E.A.G. SRL
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania ADSTEAM E.A.G. SRL a fost înființată în anul 2008 și (10.09.2008) angajează 1 salariat .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 137% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 5%
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania ADSTEAM E.A.G. SRL a fost înființată în data de 10.09.2008 și are ca activitate principală codul CAEN 4941.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Veniturile au scăzut cu 0%, necesitând strategii de restructurare și optimizare operațională. Cheltuielile reprezentă 95% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Marja de profit de 4% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Creșterea profitului de 111% față de anul anterior indică o accelerare a performanței financiare și oportunități de investiții.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Structura echilibrată cu 50% active imobilizate sugerează un mix optim între investiții în infrastructură și flexibilitate operațională. Îndatorarea de 36% se situează în parametri normali, indicând o utilizare echilibrată a finanțării externe. Poziția de lichiditate de 20% este adecvată pentru operațiunile curente.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Productivitatea de RON 386,922 per angajat demonstrează o performanță solidă și utilizare eficientă a resurselor umane.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 192,851
- Active Circulante:RON 193,243
- Stocuri:RON 26,940
- Creanțe:RON 90,179
- Casa și Conturi la Bănci:RON 76,124
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 248,640
- Capital Subscris Vărsat:RON 400
- Datorii:RON 137,454
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: NEUTRU - Compania prezintă un profil de risc-randament echilibrat, potrivită pentru investitori moderați care caută stabilitate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Scăderea veniturilor cu 0% necesită restructurare strategică și implementarea de măsuri de redresare urgente. Volatilitatea ridicată (82%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Performanța actuală se menține aproape de vârful istoric din 2019, indicând reziliență operațională.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 95 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Cheltuielile medii de 88% din venituri sugerează nevoia de optimizare operațională pentru îmbunătățirea profitabilității. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+45216%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (1.51x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (66%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+11355%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (65%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 56% se situează în parametri acceptabili pentru majoritatea industriilor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Nivelul de capitalizare (35%) necesită monitorizare atentă pentru menținerea echilibrului financiar. Randamentul redus (ROE 9%) necesită analiză strategică pentru identificarea căilor de îmbunătățire a performanței.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 372,150 Cifra principală | RON 386,922 Total venituri | RON 366,824 Total cheltuieli | RON 16,229 | 1 Număr angajați |
23 2023 | RON 136,262 Cifra principală | RON 162,962 Total venituri | RON 305,688 Total cheltuieli | -RON 142,726 | 1 Număr angajați |
22 2022 | RON 206,458 Cifra principală | RON 206,458 Total venituri | RON 215,758 Total cheltuieli | -RON 15,494 | N/A Număr angajați |
21 2021 | RON 297,008 Cifra principală | RON 297,008 Total venituri | RON 187,588 Total cheltuieli | RON 100,510 | N/A Număr angajați |
20 2020 | RON 190,852 Cifra principală | RON 190,852 Total venituri | RON 87,665 Total cheltuieli | RON 97,934 | N/A Număr angajați |
19 2019 | RON 391,008 Cifra principală | RON 398,658 Total venituri | RON 193,284 Total cheltuieli | RON 201,387 | 1 Număr angajați |
18 2018 | RON 264,607 Cifra principală | RON 264,607 Total venituri | RON 138,938 Total cheltuieli | RON 117,731 | N/A Număr angajați |
17 2017 | RON 80,611 Cifra principală | RON 80,612 Total venituri | RON 91,727 Total cheltuieli | -RON 13,533 | 1 Număr angajați |
16 2016 | RON 94,312 Cifra principală | RON 94,313 Total venituri | RON 88,619 Total cheltuieli | RON 2,865 | 1 Număr angajați |
15 2015 | RON 208,841 Cifra principală | RON 208,841 Total venituri | RON 163,969 Total cheltuieli | RON 38,607 | 1 Număr angajați |
14 2014 | RON 125,215 Cifra principală | RON 125,282 Total venituri | RON 122,230 Total cheltuieli | -RON 707 | 2 Număr angajați |
13 2013 | RON 78,379 Cifra principală | RON 78,379 Total venituri | RON 77,536 Total cheltuieli | -RON 1,394 | 2 Număr angajați |
12 2012 | RON 69,857 Cifra principală | RON 69,857 Total venituri | RON 88,564 Total cheltuieli | -RON 18,707 | 1 Număr angajați |
11 2011 | RON 87,367 Cifra principală | RON 87,367 Total venituri | RON 85,929 Total cheltuieli | RON 1,208 | 1 Număr angajați |
10 2010 | RON 47,883 Cifra principală | RON 47,884 Total venituri | RON 52,211 Total cheltuieli | -RON 7,552 | 1 Număr angajați |
09 2009 | RON 81,671 Cifra principală | RON 81,674 Total venituri | RON 67,734 Total cheltuieli | RON 11,797 | N/A Număr angajați |
08 2008 | RON 0 Cifra principală | RON 0 Total venituri | RON 548 Total cheltuieli | -RON 548 | N/A Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii